M01 · L01 · Задачи
Задачи к уроку M01-L01-market-institutional-view. Каждая с критерием прохождения. Без выполнения всех — не переходи к L02.
Задача 1 — Знание: «Объясни своими словами»
Тип: Знание (повторение + переформулирование) Время: 10-15 мин
Верификация: self — сверка с ключом в этом файле / в концепт-нотах. Возможен эффект подтверждения собственного ответа — если сомневаешься, переведи в claude.
Напиши в этой заметке (раздел «Ответ» ниже) короткие определения:
- Кто такие маркетмейкеры? (3 характеристики мотивации, 2 примера компаний)
- Кто такие коммерческие хеджеры (commercials)? (мотивация в одно предложение, 2 примера индустрий)
- Чем крупные спекулянты отличаются от ритейл-спекулянтов? (3 различия)
- Что такое CLS и зачем он существует? (1 параграф)
- Почему ритейл концентрирует стопы на «видимых уровнях» — структурный максимум / структурный минимум (swing high / swing low)? (1 параграф с логикой)
Критерий прохождения: все 5 определений написаны своими словами (без копирования из урока), каждое содержит ключевые элементы. Если копировал — переписывай.
Ответ
(пиши здесь)
Задача 2 — Распознавание: «Идентифицируй сценарий»
Тип: Распознавание (классификация по признакам) Время: 10 мин
Верификация: self — сверка с ключом в этом файле / в концепт-нотах. Возможен эффект подтверждения собственного ответа — если сомневаешься, переведи в claude.
Ниже три сценария. Для каждого определи: какой класс участников наиболее вероятно его создал (маркетмейкеры / коммерческие хеджеры / крупные спекулянты / ритейл) и почему.
Сценарий A. EUR/USD после выхода NFP-отчёта в 15:30 Київ (08:30 NY): первые 2 минуты резкое движение вверх на 60 пунктов, объём в 5 раз выше обычного, потом остановка и постепенный откат на 30 пунктов в течение 20 минут.
Сценарий B. В пятницу за 30 минут до London Fix (18:00 Київ / 16:00 London): GBP/USD поэтапно растёт, через каждые 5 минут есть короткий импульсный бар вверх с возвратом, без новостного триггера. Объём чуть выше обычного, но не аномальный.
Сценарий C. В понедельник на фьючерсах NQ открытие в 16:30 Київ (09:30 NY): цена резко падает на 80 пунктов в первые 5 минут, потом немедленно возвращается обратно на половину движения. Объём аномально высокий первые 2 минуты, потом нормальный.
Критерий прохождения: все 3 сценария классифицированы корректно с обоснованием через механику урока. Возможные ответы (после твоих):
- A: Реакция на новости, начальное движение — крупные спекулянты (алгоритмическая торговля на новостях), откат — маркетмейкеры начинают накапливать против изначального потока
- B: Накопление перед фиксингом — маркетмейкеры, готовящиеся к расчётам корпораций
- C: Серия снятий стопов на NY Open — sweep ниже стопов пятницы + быстрый возврат = институциональный sweep с разворотом
Твои ответы
(пиши здесь)
Задача 3 — Различение: «Различи похожие явления»
Тип: Различение Время: 10 мин
Верификация: claude — запостить ответ в Cowork-чате, я проверю против критериев + урока + концепт-нот, дам pass/fail + укажу слабое место.
Ниже два похожих по визуалу, но разных по природе события. Для каждого опиши, чем они отличаются на уровне механики (а не визуально).
Случай 1. EU импульсное движение 50 пунктов вверх за 3 минуты в 21:30 Київ (14:30 NY) — после FOMC. Случай 2. EU импульсное движение 50 пунктов вверх за 3 минуты в 10:30 Київ (03:30 NY) — через час после London Open.
Критерий прохождения: различие описано через класс участников + тип потока + временной контекст + последствия для торгового решения. Минимум 4 параметра.
Твой ответ
(пиши здесь)
Задача 4 — Различение: «FX vs Фьючерсы»
Тип: Различение Время: 10 мин
Верификация: claude — запостить ответ в Cowork-чате, я проверю против критериев + урока + концепт-нот, дам pass/fail + укажу слабое место.
Объясни, почему идентичные концепции ликвидности ICT работают чище на фьючерсах NQ чем на EUR/USD (FX). Минимум 3 структурных причины из урока.
Критерий прохождения: все 3 причины опираются на микроструктурные различия (не на «волатильность» или «спекулятивность»). Конкретно: централизация vs децентрализация ордербука, единый клиринг vs CLS, MOC vs FX-фиксинги и т.д.
Твой ответ
(пиши здесь)
Задача 5 — Диагностика: «Реверс-инжиниринг поведения»
Тип: Диагностика (обратная реконструкция) Время: 15-20 мин
Верификация: claude — запостить ответ в Cowork-чате, я проверю против критериев + урока + концепт-нот, дам pass/fail + укажу слабое место.
Дано: на EUR/USD за прошедшую неделю произошла следующая последовательность:
- Понедельник: восходящее движение на 80 пунктов
- Вторник: диапазон, низкая волатильность, ±20 пунктов
- Среда: внезапное падение на 100 пунктов в London Open + разворот обратно на 60 пунктов в NY AM
- Четверг: плавный рост на 70 пунктов
- Пятница: перед NY-сессией 50 пунктов вниз, потом 30 пунктов вверх к закрытию под фиксинг
Задача: реконструируй, какой класс участников доминировал в каждый день и каков был общий недельный bias smart money. Что было «накоплением», что «истинным движением», что «фиксинговой активностью»?
Критерий прохождения: каждый день атрибутирован классу участников с обоснованием через урок. Недельный bias выведен корректно (бычий или медвежий для smart money). Возможные интерпретации могут различаться — важно обоснование, а не «правильный ответ».
Твой ответ
(пиши здесь)
Задача 6 — Концептуальная: «Что значит торговать с smart money»
Тип: Знание / концептуальное понимание Время: 10 мин
Верификация: claude — запостить ответ в Cowork-чате, я проверю против критериев + урока + концепт-нот, дам pass/fail + укажу слабое место.
Многие ритейл-трейдеры понимают «торговать с smart money» как «угадывать, что делает JPMorgan, и копировать». В уроке предложено четыре уточнения этого определения. Перечисли их и объясни, почему это не угадывание, а торговля в фрейме.
Критерий прохождения: все 4 уточнения корректно сформулированы с пояснением механики каждого.
Твой ответ
(пиши здесь)
Задача 7 — Drill на графике: «Конкретное наблюдение через TradingView Replay»
Тип: Replay drill (наблюдение исторического дня без правой стороны графика) Время: 20-30 мин Replay + 10 мин разбор
Верификация: replay — drill в TradingView Replay по чёткому критерию из задачи, скриншоты сабмить опционально мне для визуальной верификации.
Почему Replay, а не реальный режим: не нужно ждать торгового дня; можно повторить много раз; после прогноза открываешь правую сторону и сразу видишь правильно ли распознал.
Инструкции:
- Инструмент: EUR/USD
- ТФ: M5 (главный) + H1 (контекст)
- Окно: London Killzone (09:00-12:00 Київ / 02:00-05:00 NY)
- Подготовка в TradingView:
- Открой EUR/USD на M5
- Нажми Replay (значок ▶ с часами) в верхней панели
- Выбери дату — любой торговый день за последний месяц
- Установи курсор на 09:00 Київ (точно перед London Open)
- Нажми Play — будут появляться свечи в реальном темпе (можешь ускорить × 3-5)
- Останавливай Replay периодически чтобы записывать наблюдения
Что наблюдать:
- До 09:00 Київ: зафиксируй Asian Range — ARH (Asian Range High) и ARL (Asian Range Low)
- После 09:00 Київ: заметь первое импульсное движение (свеча с телом ≥ 1.5× ATR(14)) и засеки время
- Определи направление этого импульса и отношение к Asian Range (sweep ARH / sweep ARL / пробой / внутри диапазона)
- Через 5-10 минут после импульса: наблюдай — продолжение или разворот?
- Если разворот: засеки время, направление, насколько глубоко вернулся
- Если продолжение: засеки до конца 30-минутного окна
Что записать в журнал (создай заметку 50-Trades/observations/2026-MM-DD-london-eu-replay.md):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата выбранного дня | |
| ARH | |
| ARL | |
| Время первого импульса | |
| Направление импульса | вверх / вниз |
| Положение относительно ARH/ARL | sweep ARH / sweep ARL / пробой / внутри диапазона |
| Через 10 мин после импульса | разворот / продолжение |
| Твоя атрибуция класса участников | маркетмейкеры / крупные спекулянты / новости |
| Был ли это Judas Swing (ложное движение с разворотом)? | да / нет |
| Что я заметил, чему научился |
После заполнения журнала — открой Replay полностью (закрой окно или нажми ▶▶) и проверь:
- Был ли разворот в течение часа после ваших наблюдений?
- Куда пошла цена в NY-сессии (после 14:00 Київ)?
- Соответствует ли это твоей атрибуции?
Критерий прохождения: журнал заполнен по всем полям. Атрибуция класса участников обоснована через механику урока. Если был Judas Swing — идентифицирован корректно. Сделана пост-проверка через раскрытие правой стороны графика.
Полный чеклист пошагово (для отметок при каждом повторе)
Перед началом Replay (5 мин подготовки):
- Открыл TradingView, выбрал EUR/USD на M5
- Активировал Replay (значок ▶ с часами в верхней панели)
- Выбрал торговый день за последний месяц
- Установил курсор на 09:00 Київ (точно перед London Open)
- Зафиксировал визуально Asian Range — ARH и ARL (видно на чарте до курсора)
- Зафиксировал PDH и PDL (очевидно из предыдущей сессии)
- Определил HTF bias из закрытия дневной свечи предыдущего дня (бычий / медвежий / диапазон)
- Готов нажать Play
В ходе наблюдения (записывай по событиям):
- Время первого импульсного движения после 09:00 Київ
- Размер импульса в пунктах и в ATR(14)
- Направление импульса
- Body/range ratio импульсной свечи (>0.7 = displacement)
- Был ли sweep какого-то уровня (ARL/ARH/PDL/PDH)?
- Создан ли FVG?
- Что произошло через 5-10 минут (продолжение или разворот)?
- Если разворот — на каком уровне начался?
- Какая killzone сейчас активна?
После 30 минут Replay:
- Атрибуция класса участников (маркетмейкеры / крупные спекулянты / новости)
- Был ли это Judas Swing (ложное движение с разворотом)?
- Какая фаза MMBM/MMSM (если применимо)?
- Прогноз: куда пойдёт цена в течение NY-сессии?
После прогноза — открой правую сторону графика:
- Был ли разворот в течение часа?
- Куда пошла цена в NY-сессии (после 14:00 Київ)?
- Соответствует ли актуальное развитие твоей атрибуции?
- Что заметил, чему научился?
Повторение
Сделай этот drill минимум 5 раз на разных днях. Накопи статистику: в скольких из 5 случаев твоя атрибуция совпала с реальным развитием? Цель — 3+ из 5.
Запись наблюдения
(делается в отдельной заметке 50-Trades/observations/...)
После выполнения всех задач
- Если все 7 задач выполнены с критериями прохождения — переходи к M01-L02-ipda
- Если задачи 5 и 6 даются трудно — перечитай урок, особенно секции про механизм взаимодействия классов и «торговать с smart money»
- Если задача 7 требует значительного времени — раздели на 2 захода (3 + 2 повтора)
Quick-test (проверка запоминания)
Помимо задач выше — пройди quick-test для проверки запоминания терминов и определений: M01-L01-quick-test Помимо теста — флэш-карты для долгосрочного запоминания: M01-L01-flashcards
Самооценка
- Задача 1 (Знание — определения своими словами)
- Задача 2 (Распознавание — 3 сценария)
- Задача 3 (Различение — единичные импульсы)
- Задача 4 (Различение — FX vs Фьючерсы)
- Задача 5 (Диагностика — реверс-инжиниринг недели)
- Задача 6 (Концептуальная — smart money)
- Задача 7 (Replay drill — минимум 5 повторов)
- Quick-test пройден
- Flashcards прокачаны (минимум 3 захода)
Журнал прохождения
| # | Задача | Дата | Уровень проверки | Pass / Fail | Замечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
Заполняй после каждого прохождения. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД (Київ). Уровень проверки — из заголовка задачи (self / claude / replay). Для уровня
claude— pass/fail после моей проверки в чате. Дляselfиreplay— после самосверки с ключом / прохождения drill’а. Если задача провалена и переделана позже — добавь новую строку в таблицу, не перезаписывай старую (нужна история).